«Бизнес-Интеллект: Финансы»

Все финансовое состояние организации в одном окне.

Назначение модуля.

Модуль «БИ: Финансы» предназначен для сбора, обработки, хранения и анализа информации о текущем финансовом состоянии предприятия. Информация, обрабатываемая этим модулем, предназначена для финансово-экономической службы и руководства предприятия. Результат работы модуля является информационной основой для оперативного управления предприятием и финансово-экономического планирования.

Функции модуля.

Модуль состоит из двух взаимосвязанных частей: «Бухгалтерия» и собственно «Финансы» и выполняет следующие функции:

• хранение и управление данными о текущих счетах предприятия и его подразделений (с классификацией по видам счетов и валютам);
• подготовка и учет договоров, заказов и сопутствующих документов;
• сбор и хранение информации о счетах и актах, выставленных заказчикам и подлежащих оплате, о фактическом движении средств (банковские выписки), а также об аннулированных счетах и актах;
• обработка бухгалтерской информации и представление результатов в разрезе:
• поступления и расходования средств по текущим счетам и валютам с расчетом текущего сальдо;
• текущей дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам;
• ежедневного прихода и расхода средств по предприятию в целом и по его отдельным подразделениям (с итоговыми данными за период);
• текущее сальдо по расчетам с контрагентами (с итоговыми данными за период).
• создание справочника о курсах валют на каждый день.

Принцип работы.

При работе модуль ведет учет всех созданных и направленных контрагентам счетов и актов на оплату товаров, работ или услуг. При этом учет этих документов ведется в привязке к конкретным договорам и/или заказам. При поступлении денежных средств от заказчика модуль учитывает их в разрезе действующего договора (заказа). На основании информации из упомянутых документов модуль производит расчет баланса по договорам, заказам, контрагентам, предприятию в целом, а также ведет учет остатков денежных средств на текущих счетах предприятия с их разбивкой по валютам. При этом все перечисленные расчеты производятся автоматически при любом изменении исходной информации.

Таким образом, пользователи системы в любой момент времени видят фактическое состояние платежей по каждому договору, текущее состояние взаиморасчетов с каждым контрагентом, обладают информацией о наличии денежных средств на счетах и о фактическом финансовом состоянии предприятия.

По требованию Заказчика возможна организация вексельного учета, а также расчет других финансовых показателей.